国投瑞银精选收益混合A(001218) - 搜狐基金

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国投瑞银精选收益混合A(001218)

2026-09-24 1.0616

-2.4265%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	9,017,727.59	13,015,219.07	8,976,248.89	18,404,702.01
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	178,996,867.72	175,685,020.26	194,432,808.21	200,737,357.90
期末单位基金资产净值(元)	1.19	1.07	1.09	1.03
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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