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上投摩根动态多因子混合(001219)

2022-05-24     0.9318-3.7894%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-8,516,414.52-1,725,243.096,001,854.2219,733,127.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0015,789,868.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)115,792,234.79135,252,328.59142,342,397.40165,806,355.25
期末单位基金资产净值(元)1.001.131.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.89
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.53