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民生加银研究精选混合(001220)
2026-09-18
1.3253
2.1426%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
18,894,140.68
32,152,713.40
9,538,412.37
39,915,667.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
394,916,318.72
321,027,017.29
355,821,978.29
353,764,640.71
期末单位基金资产净值(元)
1.53
1.17
1.23
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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