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民生加银研究精选混合(001220)
2024-07-26
0.8560
0.8245%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-10,397,557.48
-65,598,957.75
-76,757,853.85
-111,707,600.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
388,613,285.17
422,822,714.03
532,070,139.01
771,793,714.24
期末单位基金资产净值(元)
0.87
0.90
1.00
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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