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民生加银研究精选混合(001220)

2024-04-24     0.88701.1403%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-65,598,957.75-154,933,395.64-111,707,600.6033,532,058.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,982,754.750.00200,594,382.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)422,822,714.03532,070,139.01771,793,714.24960,069,522.39
期末单位基金资产净值(元)0.901.001.101.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-21.080.000.16
基金累计净值增长率(%)0.0023.980.0057.33