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鹏华文化传媒娱乐股票(001223)
2026-10-30
1.2000
-7.0488%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2022-12-31
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2016-03-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-9,435,261.83
4,112,784.70
185,737.41
17,059,118.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
22,726,118.33
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.55
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
51,778,637.75
66,879,614.67
85,707,330.59
66,866,508.74
期末单位基金资产净值(元)
1.44
1.95
1.50
1.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
34.95
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
61.80
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