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鹏华文化传媒娱乐股票(001223)
2026-10-20
1.4250
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日期：
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2026-03-31
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2026-03-31
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2025-09-30
基金本期净收益(元)
4,112,784.70
185,737.41
10,057,582.11
10,744,375.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
66,879,614.67
85,707,330.59
66,866,508.74
63,057,829.35
期末单位基金资产净值(元)
1.95
1.50
1.62
1.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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