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鹏华文化传媒娱乐股票(001223)

2020-12-04     1.41800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,110,967.011,926,379.581,808,091.53-1,740,029.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,961,295.990.005,161,281.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)169,398,151.1390,961,835.5359,448,888.4970,825,650.35
期末单位基金资产净值(元)1.431.351.101.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.380.0033.68
基金累计净值增长率(%)0.0035.100.0015.10