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中邮趋势精选灵活配置混合(001225)

2021-12-02     0.9900-0.5025%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)341,393,827.6431,706,800.6874,766,294.76128,051,039.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,657,013,103.921,935,827,111.661,535,250,068.111,862,923,995.31
期末单位基金资产净值(元)0.920.870.660.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00