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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225)
2025-05-27
0.4480
-0.6652%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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至
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基金本期净收益(元)
0.00
32,122,703.23
-39,998,740.57
-82,934,233.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-965,251,753.35
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.54
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
806,416,647.75
871,056,298.52
826,125,018.65
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.46
0.49
0.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-8.35
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-53.90
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