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中邮趋势精选灵活配置混合(001225)
2023-09-22
0.5240
1.3540%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-125,351,235.78
-16,849,660.58
-19,478,570.77
-31,259,500.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,003,711,402.24
1,117,385,412.73
1,039,924,755.91
1,071,607,905.64
期末单位基金资产净值(元)
0.57
0.63
0.61
0.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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