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中邮趋势精选灵活配置混合(001225)
2021-12-02
0.9900
-0.5025%
主要财务指标
日期：
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2020-03-31
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2021-09-30
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2021-03-31
2020-12-31
基金本期净收益(元)
341,393,827.64
31,706,800.68
74,766,294.76
128,051,039.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,657,013,103.92
1,935,827,111.66
1,535,250,068.11
1,862,923,995.31
期末单位基金资产净值(元)
0.92
0.87
0.66
0.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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