行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮趋势精选灵活配置混合A(001225)

2024-07-22     0.4640-0.6424%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-12,725,211.20-70,209,022.46-261,464,273.86-59,218,071.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-884,187,336.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)826,125,018.65848,527,176.32895,661,001.58940,000,542.61
期末单位基金资产净值(元)0.460.480.500.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-18.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-49.700.00