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中邮趋势精选灵活配置混合(001225)

2020-12-01     0.68901.6224%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)90,678,959.7182,988,037.8681,077,206.6937,664,142.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,591,032,832.540.00-1,738,796,295.33
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.560.00-0.59
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,645,834,989.801,734,321,373.721,400,770,109.081,467,449,358.86
期末单位基金资产净值(元)0.620.610.480.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.850.0014.98
基金累计净值增长率(%)0.00-38.700.00-50.10