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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225)

2025-05-27     0.4480-0.6652%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0032,122,703.23-39,998,740.57-82,934,233.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-965,251,753.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.54
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00806,416,647.75871,056,298.52826,125,018.65
期末单位基金资产净值(元)0.000.460.490.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-8.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-53.90