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中邮稳健添利灵活配置混合(001226)

2026-11-03     0.7130-0.9722%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-8,723,013.027,448,720.493,379,226.945,229,176.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,654,329.490.00-1,152,042.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,693,787.7249,840,468.4335,098,330.3132,946,972.82
期末单位基金资产净值(元)0.911.271.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.870.0023.88
基金累计净值增长率(%)0.0040.200.0013.18