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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)

2022-08-12     1.2069-0.1241%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)506,437.68509,876.17946,855.951,719,190.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,054,293.1956,680,461.5071,300,548.5771,598,902.29
期末单位基金资产净值(元)1.221.181.201.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00