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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)
2024-07-26
1.1556
0.2603%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
1,701.62
-87,482.67
-2,293.22
50,248.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,562,714.15
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.15
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
31,903,059.04
12,135,994.00
12,158,052.62
3,777,757.94
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.16
1.15
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-1.68
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
32.29
0.00
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