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银华泰利灵活配置混合A(001231)

2021-04-15     1.68500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)21,721,245.6112,710,475.802,556,074.892,993,002.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)224,810,104.960.00117,503,421.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.620.000.580.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)609,498,240.80729,804,717.15323,992,008.0866,780,974.08
期末单位基金资产净值(元)1.691.631.591.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.820.003.580.00
基金累计净值增长率(%)68.800.0059.200.00