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国金众赢货币(001234)

2024-06-24     0.71560.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)19,611,108.4916,841,416.0418,017,696.5040,706,634.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,323,126,131.814,205,599,760.283,179,682,186.323,333,376,103.45
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.34