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中银国有企业债A(001235)

2026-10-13     1.29670.0077%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)86,978,626.9799,648,231.55233,829,102.93104,155,839.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,117,736,498.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,190,778,282.279,678,622,858.976,699,709,085.276,599,446,520.28
期末单位基金资产净值(元)1.291.281.261.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0056.730.00