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中银国有企业债A(001235)

2022-01-17     1.08320.1479%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)27,240,380.1626,015,169.6112,721,671.916,820,007.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,727,310,902.201,633,879,465.241,031,743,494.521,071,356,110.92
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00