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博时招财一号保本(001238)

2017-05-02     1.02900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-05-022017-03-312016-12-312016-09-30
基金本期净收益(元)13,920,831.419,173,427.3012,699,116.3417,465,229.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)38,893,200.320.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,391,903,820.971,388,478,972.861,379,014,351.501,373,035,528.25
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.980.000.000.00
基金累计净值增长率(%)2.900.000.000.00