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长盛国企改革混合(001239)
2024-04-15
0.3260
0.3077%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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至
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2016-06-30
2016-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-35,255,468.32
-71,037,972.91
33,824,928.01
-22,651,766.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
318,536,452.03
359,107,999.00
469,053,587.17
458,711,282.43
期末单位基金资产净值(元)
0.31
0.35
0.48
0.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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