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国寿安保中证500ETF联接(001241)

2020-05-29     0.53160.8346%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-7,755.42-5,930,409.13-56,861.52-5,853,915.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-703,844,139.930.00-746,810,508.29
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.480.00-0.51
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)727,331,819.25756,014,565.99715,247,703.83712,861,551.19
期末单位基金资产净值(元)0.500.520.490.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0026.810.0019.59
基金累计净值增长率(%)0.00-48.210.00-51.16