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博时中证淘金大数据100A(001242)

2024-07-25     0.8075-0.1360%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)7,111,747.47-9,586,698.59-8,728,369.04-3,170,588.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-15,860,955.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)134,328,311.77138,388,050.85141,958,637.10150,121,444.41
期末单位基金资产净值(元)0.860.880.900.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-10.050.00