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华泰柏瑞量化智慧混合A(001244)

2020-11-26     1.4257-0.4816%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)158,046,323.44195,034,643.97123,305,288.61147,856,306.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00146,364,554.920.0033,323,522.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)628,332,892.38888,443,699.27987,830,580.581,462,862,118.97
期末单位基金资产净值(元)1.421.291.091.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.300.0031.87
基金累计净值增长率(%)0.0035.220.0016.27