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华泰柏瑞量化智慧混合A(001244)
2026-10-16
2.0503
0.0098%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
57,654,394.94
24,597,991.07
16,645,943.79
26,950,898.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
612,517,663.95
600,181,228.84
476,899,972.00
265,660,182.40
期末单位基金资产净值(元)
2.65
2.15
2.11
2.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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