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工银生态环境股票(001245)

2021-04-19     1.57505.1402%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)503,666,076.16236,577,693.04149,199,840.4098,708,254.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)262,791,456.700.00-170,995,014.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.380.00-0.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,246,052,337.24747,919,505.251,058,807,688.66896,816,809.75
期末单位基金资产净值(元)1.791.301.070.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)122.510.0033.460.00
基金累计净值增长率(%)78.900.007.300.00