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工银生态环境股票A(001245)

2026-10-27     2.1670-1.9013%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)105,310,888.01382,512,549.55251,635,249.50189,293,549.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00445,651,923.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.860.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,213,721,606.161,827,142,937.081,652,836,593.451,996,670,677.24
期末单位基金资产净值(元)2.523.512.422.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0038.360.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00251.300.000.00