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工银生态环境股票(001245)

2021-09-24     2.87301.0908%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)53,636,434.7046,651,631.24503,666,076.16236,577,693.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)377,792,351.100.00262,791,456.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.450.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,800,193,220.611,267,987,262.241,246,052,337.24747,919,505.25
期末单位基金资产净值(元)2.141.521.791.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)19.620.00122.510.00
基金累计净值增长率(%)114.000.0078.900.00