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工银生态环境股票A(001245)
2024-04-18
1.5730
-0.0635%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-617,390,232.65
-114,775,446.06
-281,558,109.67
-31,035,824.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
198,134,242.94
0.00
589,041,416.20
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.15
0.00
0.38
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,140,161,869.21
2,432,502,946.73
2,940,167,713.40
3,193,804,890.66
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.70
1.91
1.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-22.41
0.00
-6.34
0.00
基金累计净值增长率(%)
57.90
0.00
90.60
0.00
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