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华泰柏瑞新利混合A(001247)

2026-11-12     1.6882-0.2776%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-8,112,459.7715,241,959.5620,121,039.6559,926,293.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00419,456,489.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.66
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,277,674,204.931,265,763,689.271,217,355,374.211,052,404,465.08
期末单位基金资产净值(元)1.701.681.681.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.70
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0099.75