华泰柏瑞新利混合A(001247) - 搜狐基金

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华泰柏瑞新利混合A(001247)

2026-09-11 1.7007

-0.2756%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	15,241,959.56	20,121,039.65	21,689,492.50	17,470,957.26
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,265,763,689.27	1,217,355,374.21	1,052,404,465.08	1,108,609,903.16
期末单位基金资产净值(元)	1.68	1.68	1.66	1.64
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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