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宏利新起点混合A(001254)
2026-09-30
1.6700
0.0599%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
116,155.50
438,371.75
6,399,315.57
2,780,988.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
16,368,128.32
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.69
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
32,216,031.82
39,638,365.87
40,007,196.28
39,911,465.62
期末单位基金资产净值(元)
1.94
1.71
1.69
1.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
15.65
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
77.23
0.00
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