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泰达宏利新起点混合A(001254)

2021-08-03     1.5180-0.5242%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)11,560,989.2825,522,926.409,754,896.542,622,568.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00135,323,123.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.410.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)327,279,846.28368,130,088.03474,714,531.59381,905,614.14
期末单位基金资产净值(元)1.511.461.441.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0043.800.00