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兴业收益增强债券A(001257)

2021-08-03     1.44900.1382%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,031,678.318,003,145.5926,449,157.606,304,105.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0090,315,583.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)481,602,700.33380,639,296.80341,493,725.24474,782,491.52
期末单位基金资产净值(元)1.441.401.381.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0038.200.00