兴业收益增强债券C(001258) - 搜狐基金

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兴业收益增强债券C(001258)

2026-10-30 1.5170

-1.1082%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	-24,030,335.30	333,633,012.95	87,853,587.79	86,397,451.62
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	11,103,915,903.33	8,935,778,452.11	7,389,695,973.85	7,685,858,766.11
期末单位基金资产净值(元)	1.55	1.60	1.53	1.51
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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