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兴业收益增强债券C(001258)
2025-05-30
1.4190
-0.0704%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-17,575,488.76
-26,856,565.87
5,836,611.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
204,427,122.84
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.19
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,477,910,352.90
943,006,956.72
760,881,943.46
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.40
1.33
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
9.24
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
64.91
0.00
0.00
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