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兴业收益增强债券C(001258)

2025-02-06     1.42200.6369%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)14,285,126.31-26,856,565.875,836,611.00-10,840,660.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,477,910,352.90943,006,956.72760,881,943.46724,995,508.50
期末单位基金资产净值(元)1.401.331.311.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00