行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中融新机遇混合(001261)

2020-12-02     1.13500.4425%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)12,431,793.356,205,736.29-1,396,889.791,786,955.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-67,419.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,050,677.6266,648,832.8267,835,296.7396,333,003.10
期末单位基金资产净值(元)1.161.110.900.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.400.000.00