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中融新机遇混合(001261)

2020-10-19     1.1810-1.5013%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)6,205,736.29-1,396,889.792,577,399.283,181,872.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-67,419.200.00-8,489,279.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,648,832.8267,835,296.7396,333,003.1093,046,093.73
期末单位基金资产净值(元)1.110.900.980.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)14.020.0017.290.00
基金累计净值增长率(%)11.400.00-2.300.00