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国联新机遇混合(001261)
2024-07-26
0.5510
1.2868%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
571,320.45
-2,010,619.22
-11,070,714.01
-7,031,053.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
28,675,855.44
31,825,947.48
36,734,100.65
43,955,470.41
期末单位基金资产净值(元)
0.57
0.58
0.62
0.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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