国投瑞银招财混合A(001266) - 搜狐基金

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国投瑞银招财混合A(001266)

2026-09-30 2.3424

-0.2045%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	3,856,500.20	2,471,134.74	941,035.04	6,469,229.55
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	51,612,701.87	46,785,176.07	47,195,829.04	45,998,930.08
期末单位基金资产净值(元)	2.94	2.30	2.28	2.31
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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