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国投瑞银招财混合(001266)

2020-08-05     1.5878-0.1384%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)19,665,675.567,914,427.7557,927,716.4726,535,796.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,844,443.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)85,761,309.4381,157,007.31117,821,715.14130,749,751.71
期末单位基金资产净值(元)1.451.151.191.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0068.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.840.00