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宏利蓝筹混合(001267)

2024-03-18     0.91701.1025%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,380,761.88-2,620,389.89-5,537,308.02-2,326,735.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,224,651.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,395,325.7743,134,856.8648,464,297.8550,147,239.60
期末单位基金资产净值(元)0.890.921.031.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.600.00