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宏利蓝筹混合(001267)

2026-10-26     1.6980-2.8604%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)7,672,393.9213,044,887.613,302,152.452,196,743.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,678,122.990.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.820.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,354,562.3974,902,175.1656,047,948.9356,391,003.83
期末单位基金资产净值(元)2.032.841.621.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0081.430.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00184.300.000.00