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宏利蓝筹混合(001267)

2024-11-01     0.9470-0.7338%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-1,561,756.79-2,785,440.51-2,419,186.86-2,380,761.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,229,425.860.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)59,965,200.8451,694,698.5943,515,417.6141,395,325.77
期末单位基金资产净值(元)0.960.920.880.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.290.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-7.600.000.00