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泰达宏利蓝筹混合(001267)

2021-06-15     1.3120-1.7964%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,420,363.563,299,993.4141,664,231.2223,162,985.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-27,219,411.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,315,870.5077,309,164.0880,210,300.59148,346,513.65
期末单位基金资产净值(元)1.111.231.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0029.76
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.60