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英大灵活配置混合发起式B(001271)

2023-12-05     1.1447-1.9949%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-1,699,071.12-3,025,303.18-2,142,113.44-2,818,375.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,190,956.330.007,635,280.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,997,555.0225,885,037.0127,914,358.8927,316,367.62
期末单位基金资产净值(元)1.221.311.421.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.300.00-21.30
基金累计净值增长率(%)0.0066.580.0075.91