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民生加银新动力混合A(001273)

2021-01-15     1.27900.2351%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)15,063,633.451,194,196.82236,172.773,708,704.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-11,694,204.410.00-12,582,325.68
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)434,243,918.1488,325,204.9284,981,853.6488,584,652.04
期末单位基金资产净值(元)1.170.950.890.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.850.005.02
基金累计净值增长率(%)0.00-4.500.00-1.70