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中邮创新优势灵活配置混合(001275)
2024-07-26
0.8860
1.1416%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
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至
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2016-06-30
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2015-12-31
2015-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
1,357,244.68
-1,560,545.42
-9,404,509.33
-5,229,342.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-8,897,615.05
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.07
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
110,253,863.49
104,788,886.40
109,854,752.52
99,237,707.08
期末单位基金资产净值(元)
0.91
0.88
0.93
0.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-1.91
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-7.50
0.00
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