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中邮创新优势灵活配置混合(001275)

2024-06-14     0.93001.4177%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,560,545.42-9,404,509.33-5,229,342.84-442,746.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,897,615.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,788,886.40109,854,752.5299,237,707.08110,538,777.19
期末单位基金资产净值(元)0.880.930.911.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-7.500.000.00