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中邮创新优势灵活配置混合(001275)

2021-11-26     1.3390-0.5201%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)23,318,526.653,853,660.5816,800,812.628,227,939.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)162,254,662.74191,685,094.61183,034,468.89250,530,488.95
期末单位基金资产净值(元)1.231.231.091.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00