行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时国企改革股票(001277)

2021-04-15     1.0190-0.3910%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)234,189,811.92155,337,278.7695,575,665.4944,492,626.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-16,068,220.810.00-176,296,226.520.00
单位基金可分配净收益(元)-0.020.00-0.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)683,102,439.91701,837,500.66953,237,776.77885,166,569.70
期末单位基金资产净值(元)1.000.940.900.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)26.260.0012.940.00
基金累计净值增长率(%)0.500.00-10.100.00