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中海积极增利混合(001279)

2023-06-09     2.30501.0522%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-7,085,910.559,472,022.6231,160,885.63-39,430,278.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00358,010,641.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)205,119,181.68323,738,508.98690,319,237.71885,433,461.51
期末单位基金资产净值(元)2.462.542.592.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.84
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00196.80