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中海积极增利混合(001279)
2026-10-28
2.4950
2.5483%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-18,927,002.98
41,650,325.66
6,518,105.67
4,495,750.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
81,401,126.17
127,501,663.15
73,199,332.70
78,588,383.43
期末单位基金资产净值(元)
2.92
4.51
2.36
2.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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