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中海积极增利混合(001279)

2024-06-20     1.9310-0.5152%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,314,797.19-8,834,335.52-11,548,696.31-15,428,002.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,415,340.03115,997,947.63136,321,295.14183,281,047.58
期末单位基金资产净值(元)1.952.122.132.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00