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中海积极增利混合(001279)
2023-06-09
2.3050
1.0522%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
-7,085,910.55
9,472,022.62
31,160,885.63
-39,430,278.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
358,010,641.23
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.20
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
205,119,181.68
323,738,508.98
690,319,237.71
885,433,461.51
期末单位基金资产净值(元)
2.46
2.54
2.59
2.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.84
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
196.80
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