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中海积极增利混合(001279)
2024-07-26
1.8710
0.6997%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-09-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-11,224,548.40
-1,314,797.19
-42,896,945.24
-11,548,696.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
41,865,715.28
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.76
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
98,133,141.44
102,415,340.03
115,997,947.63
136,321,295.14
期末单位基金资产净值(元)
1.94
1.95
2.12
2.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-16.83
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
111.50
0.00
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