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中海积极增利混合(001279)

2021-10-25     2.99303.8515%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)21,034,831.5414,619,867.437,877,990.4220,786,867.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)52,993,536.020.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.180.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)109,450,852.1579,749,178.0398,839,799.29100,557,483.76
期末单位基金资产净值(元)2.441.771.851.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)31.940.000.000.00
基金累计净值增长率(%)143.700.000.000.00