银华聚利灵活配置混合A(001280) - 搜狐基金

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银华聚利灵活配置混合A(001280)

2026-10-29 1.0710

-1.7431%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	1,563,489.56	10,421,413.31	9,298,625.97	2,729,921.66
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	97,920,665.21	67,965,892.18	177,200,136.82	198,027,072.30
期末单位基金资产净值(元)	1.17	1.40	1.17	1.15
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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