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长安鑫利优选混合A(001281)
2023-09-26
1.3759
-0.2754%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-1,083,274.83
-360,083.66
-1,291,519.31
-24,900.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
4,352,741.75
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.65
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,022,180.97
11,688,368.28
11,882,590.84
12,933,251.31
期末单位基金资产净值(元)
1.65
1.75
1.78
1.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-6.94
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
65.26
0.00
0.00
0.00
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