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长安鑫利优选混合A(001281)

2024-07-25     1.1818-1.4263%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-101,824.89-543,577.17-645,236.23-1,209,332.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,651,013.608,013,662.648,261,105.348,891,782.30
期末单位基金资产净值(元)1.271.311.301.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00