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长安鑫利优选混合A(001281)

2022-09-27     2.0045-0.2637%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-3,884,611.33-3,080,180.424,080,703.65593,341.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,622,125.140.0011,470,642.830.00
单位基金可分配净收益(元)1.250.001.660.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,532,135.4914,466,480.8218,377,070.8818,867,477.69
期末单位基金资产净值(元)2.252.062.662.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-15.520.00-0.170.00
基金累计净值增长率(%)124.780.00166.090.00