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长安鑫利优选混合A(001281)

2021-09-27     2.7571-1.1686%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)377,984.222,034,349.201,272,777.642,148,512.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,273,057.6820,454,403.5125,631,611.4323,485,995.61
期末单位基金资产净值(元)2.722.362.672.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00