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安信优势增长混合A(001287)
2024-07-26
2.1802
0.8885%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
2024-06-30
2024-03-31
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2018-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
12,617,407.33
-56,430,443.51
-59,821,317.71
2,731,301.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
270,611,830.67
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.12
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
518,354,400.88
564,465,975.73
525,252,634.64
685,565,385.90
期末单位基金资产净值(元)
2.22
2.36
2.17
2.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-11.89
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
155.63
0.00
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