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安信优势增长混合A(001287)

2021-09-24     2.79210.4064%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)24,777,937.5422,426,400.7280,219,792.9445,722,958.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)119,063,168.390.00117,669,541.570.00
单位基金可分配净收益(元)1.420.001.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)238,676,850.08231,626,033.89283,666,019.99216,011,606.04
期末单位基金资产净值(元)2.842.652.782.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.180.0063.850.00
基金累计净值增长率(%)214.890.00208.180.00