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安信优势增长混合A(001287)

2024-06-21     2.2728-0.8982%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-56,430,443.51-59,821,317.712,731,301.64-23,612,417.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00270,611,830.670.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)564,465,975.73525,252,634.64685,565,385.90737,599,724.34
期末单位基金资产净值(元)2.362.172.402.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.890.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00155.630.000.00