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大摩量化多策略股票(001291)

2020-11-26     1.2190-0.2455%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)59,537,971.4830,644,964.7312,134,257.026,600,200.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-40,422,153.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)298,896,731.60400,811,464.54350,125,070.10430,811,151.02
期末单位基金资产净值(元)1.151.020.820.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.070.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.200.000.00