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大摩量化多策略股票(001291)
2026-10-09
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-1,635,552.12
7,807,853.55
3,927,427.45
7,144,140.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
92,476,502.88
87,297,134.88
96,959,133.48
93,911,844.73
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.23
1.25
1.22
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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