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新华战略新兴灵活配置混合(001294)

2022-05-17     1.18110.4081%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-5,444,626.623,841,451.0130,582,367.1739,479,155.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0036,733,683.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)107,464,820.13136,920,363.71153,932,214.00170,779,854.97
期末单位基金资产净值(元)1.301.571.641.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0016.31
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0049.93