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新华战略新兴灵活配置混合(001294)

2024-04-15     0.87900.7219%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-17,333,162.38-13,291,114.30-3,808,859.17-263,562.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,641,366.420.0011,820,902.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,075,726.9781,852,423.1094,250,908.07126,254,204.82
期末单位基金资产净值(元)1.041.091.141.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-21.600.00-13.520.00
基金累计净值增长率(%)3.650.0014.340.00