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大成睿景灵活配置混合A(001300)

2022-05-27     2.31700.0864%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-101,165,897.78-72,603,671.98342,238,068.69180,016,611.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00249,142,888.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,962,798,028.743,868,121,793.902,811,390,112.291,263,379,618.38
期末单位基金资产净值(元)2.352.662.501.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0030.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0088.30