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大成睿景灵活配置混合A(001300)

2020-08-10     1.40000.1431%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)27,121,872.3672,014,216.0939,508,558.5031,832,123.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)598,075,677.28529,949,094.32598,598,855.43576,088,467.95
期末单位基金资产净值(元)1.000.800.810.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00