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大成睿景灵活配置混合A(001300)

2024-06-21     2.1390-0.5116%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-101,898,155.13-239,247,135.34-117,821,098.71-57,397,789.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00478,702,584.390.00765,268,302.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.390.000.52
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,282,413,277.952,325,162,422.412,830,903,411.313,041,011,812.06
期末单位基金资产净值(元)2.141.892.042.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.710.00-4.53
基金累计净值增长率(%)0.0088.800.00106.50