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大成睿景灵活配置混合C(001301)

2020-06-02     0.8440-1.2865%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)37,115,335.2320,343,144.2316,488,486.0418,686,917.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-206,972,587.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.44
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)280,114,755.73311,222,592.48304,367,531.07312,217,416.76
期末单位基金资产净值(元)0.770.780.700.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0020.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-34.30