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大成睿景灵活配置混合C(001301)

2021-12-03     2.3990-0.3324%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)257,328,780.9995,329,960.0161,732,048.6922,328,596.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00163,410,765.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,527,256,228.99977,251,216.13783,037,667.53552,855,532.73
期末单位基金资产净值(元)2.371.791.591.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0030.070.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0079.100.000.00