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前海开源金银珠宝混合A(001302)
2023-12-07
1.3490
-0.4428%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-4,459,375.44
18,232,755.30
11,007,854.87
20,117,260.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-67,120,455.70
0.00
-63,431,779.19
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.16
0.00
-0.22
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
580,330,955.75
567,364,727.10
420,238,806.25
354,872,429.98
期末单位基金资产净值(元)
1.41
1.36
1.45
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
10.33
0.00
4.33
基金累计净值增长率(%)
0.00
35.70
0.00
23.00
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