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前海开源金银珠宝混合A(001302)
2026-10-19
2.5460
0.8716%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
-154,827,802.31
-53,246,078.15
61,035,982.84
14,695,746.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,303,933,529.42
2,218,184,807.01
957,282,826.52
683,341,023.71
期末单位基金资产净值(元)
2.32
2.95
2.56
2.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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