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前海开源金银珠宝混合A(001302)

2023-12-07     1.3490-0.4428%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-4,459,375.4418,232,755.3011,007,854.8720,117,260.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-67,120,455.700.00-63,431,779.19
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.160.00-0.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)580,330,955.75567,364,727.10420,238,806.25354,872,429.98
期末单位基金资产净值(元)1.411.361.451.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.330.004.33
基金累计净值增长率(%)0.0035.700.0023.00