行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华稳利灵活配置混合A(001303)

2021-04-16     1.23700.1619%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)8,457,566.36-4,213,812.149,155,258.986,147,241.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)150,768,933.540.003,124,172.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.260.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)741,756,622.04718,028,630.7624,262,634.6633,546,118.87
期末单位基金资产净值(元)1.251.211.151.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)24.130.0013.550.00
基金累计净值增长率(%)25.500.0014.800.00