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银华稳利灵活配置混合A(001303)

2021-09-24     1.3000-0.1536%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)32,016,536.7010,243,994.583,516,119.52-4,213,812.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)98,057,315.970.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.280.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)444,802,810.07630,212,965.32741,756,622.04718,028,630.76
期末单位基金资产净值(元)1.281.231.251.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.230.000.000.00
基金累计净值增长率(%)28.300.000.000.00