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银华稳利灵活配置混合A(001303)

2020-07-02     1.16100.5195%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)6,147,241.9721,064,420.34788,163.04103,588.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-3,328,375.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,546,118.87130,904,723.03354,195,679.5944,721,590.63
期末单位基金资产净值(元)1.041.010.960.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-6.90