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九泰天富改革混合A(001305)
2024-07-26
0.8860
1.8391%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
3,756,017.13
-1,589,221.39
4,617,872.80
502,365.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-29,494,247.14
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.14
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
183,826,670.93
168,739,799.79
174,808,183.52
191,755,181.85
期末单位基金资产净值(元)
0.92
0.83
0.86
0.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-6.86
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-14.40
0.00
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