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九泰天富改革混合A(001305)

2020-11-26     0.8940-0.8869%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)233,998,147.07106,405,579.7149,739,380.6333,704,972.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-194,505,749.530.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)734,205,370.94739,344,319.68665,167,467.59604,984,758.65
期末单位基金资产净值(元)0.930.860.670.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.810.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-13.700.000.00