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九泰天富改革混合A(001305)

2020-10-23     0.9150-2.7630%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)56,666,199.0849,739,380.63120,858,843.7715,914,786.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-313,126,819.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)739,344,319.68665,167,467.59604,984,758.65593,900,781.53
期末单位基金资产净值(元)0.860.670.670.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0030.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-33.000.00