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九泰天富改革混合A(001305)

2022-05-25     0.91300.4400%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)5,936,289.5281,019,631.0537,811,724.7743,415,732.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0023,759,827.530.006,234,524.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)314,549,294.02305,649,825.48314,861,970.33429,703,023.14
期末单位基金资产净值(元)0.991.081.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.070.009.77
基金累计净值增长率(%)0.008.400.003.40