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中欧永裕混合A(001306)

2020-12-02     1.89400.2647%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)228,362,929.2891,954,250.03164,718,926.25245,037,785.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0026,492,406.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)742,608,378.62817,047,813.98799,319,772.971,123,543,117.25
期末单位基金资产净值(元)1.661.421.131.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0043.75
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.80