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中欧永裕混合C(001307)

2020-09-25     1.57300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)5,829,737.433,534,726.114,569,340.451,137,685.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,918,895.840.00-258,107.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.310.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,348,009.4519,690,804.1523,114,831.0825,523,525.73
期末单位基金资产净值(元)1.361.091.020.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)33.200.0042.600.00
基金累计净值增长率(%)36.000.002.100.00