中欧永裕混合C(001307) - 搜狐基金

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财务数据

中欧永裕混合C(001307)

2026-10-30 1.1915

0.1345%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	168,091.96	625,816.12	255,608.78	487,318.09
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	12,282,970.19	16,243,519.11	15,558,510.68	15,359,573.06
期末单位基金资产净值(元)	1.20	1.09	1.20	1.23
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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