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东方红睿逸定期开放混合(001309)
2024-04-19
1.9230
0.7334%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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至
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2016-06-30
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2015-12-31
2015-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
142,586,539.77
22,012,577.25
120,647,079.91
27,125,772.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,185,082,774.50
0.00
1,937,505,360.83
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.87
0.00
0.86
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,562,122,505.26
2,593,961,025.10
4,372,141,604.88
4,328,489,909.97
期末单位基金资产净值(元)
1.89
1.91
1.94
1.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.39
0.00
5.10
0.00
基金累计净值增长率(%)
88.70
0.00
93.70
0.00
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