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东方红睿逸定期开放混合(001309)

2024-11-29     2.04700.4416%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-9,975,794.4118,029,481.88110,993.39-73,117.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,177,999,880.212,612,418,032.232,602,540,943.972,562,122,505.26
期末单位基金资产净值(元)2.051.921.921.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00