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东方红睿逸定期开放混合(001309)

2021-07-30     1.8260-0.9224%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)15,578,820.6442,447,350.0249,895,654.0678,664,485.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,158,906,772.421,241,680,100.901,219,342,062.281,159,887,163.20
期末单位基金资产净值(元)1.841.831.801.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00