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华安新回报灵活配置混合(001311)

2021-06-22     1.49100.8796%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)14,402,526.5677,016,564.7034,041,465.9412,463,910.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00198,620,928.840.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)770,164,982.65768,732,339.49749,179,006.39724,106,203.62
期末单位基金资产净值(元)1.431.411.371.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0040.700.000.00