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摩根智慧互联股票A(001313)

2024-03-27     0.6601-3.7755%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-151,387,719.59-34,683,942.62-10,059,682.12-36,674,129.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-166,286,307.710.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.310.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)369,736,926.66396,800,315.73498,886,450.91495,902,728.25
期末单位基金资产净值(元)0.690.740.940.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-18.140.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-31.020.000.000.00