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农银信息传媒股票A(001319)
2026-10-27
1.0827
-2.0890%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
11,093,635.74
-1,038,549.82
4,133,190.34
14,047,080.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
33,723,205.76
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
177,301,392.50
216,253,890.05
207,094,346.89
240,144,413.10
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.31
1.12
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
11.76
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
16.34
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