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农银信息传媒股票A(001319)
2025-04-25
1.0325
-0.3763%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
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基金本期净收益(元)
0.00
3,173,120.48
-3,556,177.64
-997,282.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
293,685,730.95
284,987,968.01
227,888,452.15
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.04
1.01
0.83
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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