农银信息传媒股票A(001319) - 搜狐基金

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农银信息传媒股票A(001319)

2026-10-19 1.1005

-0.2086%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	-1,038,549.82	4,133,190.34	-984,347.24	13,870,872.91
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	216,253,890.05	207,094,346.89	240,144,413.10	284,667,896.66
期末单位基金资产净值(元)	1.31	1.12	1.16	1.30
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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