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农银信息传媒股票A(001319)

2024-07-11     0.81800.9752%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-14,873,608.27-3,028,683.33-904,713.8815,316,437.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0022,726,867.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)243,530,808.32258,837,098.26290,840,695.89297,254,662.22
期末单位基金资产净值(元)0.870.921.021.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.63
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.28