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农银信息传媒股票A(001319)

2023-12-08     0.9413-0.0425%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-904,713.8814,885,075.62431,361.88-5,826,611.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)290,840,695.89297,254,662.22328,242,589.04291,563,420.57
期末单位基金资产净值(元)1.021.081.181.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00