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农银信息传媒股票(001319)

2022-08-16     0.9852-1.3616%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-16,407,104.59-11,741,565.14-6,762,306.81111,672,111.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)299,577,785.63332,584,580.16385,516,597.74397,169,222.51
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.311.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00