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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)

2024-03-18     1.6750-0.0597%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,565,184.51-2,613,310.22-1,112,853.331,575,085.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)89,212,707.76102,995,860.84109,921,060.66128,081,939.99
期末单位基金资产净值(元)1.701.881.962.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00