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东吴新趋势价值线混合(001322)
2026-11-04
2.7048
9.5993%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
25,641,354.96
213,263,936.93
107,616,509.81
91,009,562.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,085,675,848.53
1,654,754,950.98
1,243,093,964.68
1,287,307,514.72
期末单位基金资产净值(元)
3.60
5.11
3.40
3.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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