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华宝新价值混合(001324)

2021-01-18     1.53980.1626%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)35,947,810.5025,461,888.2517,138,128.7434,666,651.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00103,832,814.250.0078,752,678.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.320.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)586,267,820.72441,604,721.60421,694,236.38417,884,849.67
期末单位基金资产净值(元)1.461.361.301.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.240.0014.72
基金累计净值增长率(%)0.0035.750.0027.78