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鹏华弘信混合A(001331)
2026-10-27
1.7080
0.0234%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
1,658,029.82
1,405,000.91
884,294.33
2,768,447.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
61,603,487.23
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.52
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
372,596,597.57
375,789,587.22
154,285,967.62
196,225,199.41
期末单位基金资产净值(元)
1.70
1.69
1.68
1.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.29
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
71.46
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