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鹏华弘信混合A(001331)

2021-09-24     1.5619-0.3827%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)20,406,881.9211,121,704.2989,832,076.9143,659,840.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)184,193,117.540.00207,418,639.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.500.000.450.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)569,972,279.82693,382,987.81690,213,308.40935,381,479.88
期末单位基金资产净值(元)1.541.521.511.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.310.0012.640.00
基金累计净值增长率(%)58.660.0055.080.00