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鹏华弘信混合C(001332)

2021-04-20     1.3560-0.1105%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,413,515.4611,503,500.834,253,241.022,702,930.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0036,571,512.290.0014,754,236.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)158,571,184.58167,823,067.0097,385,720.3292,098,283.67
期末单位基金资产净值(元)1.351.341.291.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.600.004.43
基金累计净值增长率(%)0.0040.400.0030.22