行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华弘益混合C(001337)

2021-11-26     1.5361-0.0260%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)17,134,758.2453,705,576.3720,116,536.7298,608,328.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0094,791,140.830.00184,748,478.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.410.000.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)402,679,364.48353,441,938.30890,831,716.93899,570,180.94
期末单位基金资产净值(元)1.521.531.471.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.490.0020.04
基金累计净值增长率(%)0.0052.810.0047.66